勢(shì)、位、態(tài)”是做外匯特別是日內(nèi)外匯交易時(shí)最核心的三個(gè)要素。
1、“勢(shì)”指趨勢(shì)，以N字結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出來(lái)，同一張走勢(shì)圖中有不同的“勢(shì)”，應(yīng)該根據(jù)盤(pán)面取“當(dāng)下勢(shì)”作為操作的交易依據(jù)；
2、“位”是指進(jìn)場(chǎng)位和出場(chǎng)位（通常采用見(jiàn)位進(jìn)出場(chǎng))，比如百分比分割位、拐點(diǎn)線、分A、頸線位、失敗3失敗5、ABC中的C等形態(tài)均能表明“位”這個(gè)要素；
3、“態(tài)”指K線形態(tài)，比如早晨之星、黃昏之星、陽(yáng)包陰和陰包陽(yáng)等K線分形。
4、同一圖表中不同的“勢(shì)”對(duì)應(yīng)著不同的“位”并在相應(yīng)位置配合K線形態(tài)進(jìn)行操作。
5、“位”對(duì)“勢(shì)”的否定，取不同的“勢(shì)”對(duì)應(yīng)不同的“位”即進(jìn)場(chǎng)位和它對(duì)應(yīng)的突破位，如果突破位不能突破就是對(duì)所取“勢(shì)”的一種否定，那么這暗示我們可能要轉(zhuǎn)“勢(shì)”，此時(shí)一定要及時(shí)跟變。
勢(shì)位態(tài)是每一位交易者在做每一筆交易的時(shí)候必須要全面考慮的要素,當(dāng)前價(jià)格趨勢(shì)(勢(shì))進(jìn)場(chǎng)/出場(chǎng)(位)轉(zhuǎn)折預(yù)警形態(tài)(態(tài))以及根據(jù)這個(gè)進(jìn)場(chǎng)位置所設(shè)定的防守依據(jù)(止損)和依此風(fēng)險(xiǎn)水平,可以做的交易數(shù)量(資金管理)!
勢(shì)位態(tài)交易理念的思考順序
先宏觀后微觀,先了解趨勢(shì)決定多空,再等待高勝算的位置,最后依據(jù)K線形態(tài)或技術(shù)指標(biāo)形態(tài)進(jìn)行進(jìn)出場(chǎng)操作!
趨勢(shì)(勢(shì))---趨勢(shì)是必須先要考慮的,不確定趨勢(shì)就不知道做多還是做空?后面的交易操作無(wú)從談起,趨勢(shì)也是三要素中最不重要的,趨勢(shì)其實(shí)就是交易者假定的交易方向,同樣的價(jià)格走勢(shì),不同的交易者從不同的角度,可以得出不同的趨勢(shì)判斷,但是這個(gè)判斷不是影響總體交易績(jī)效的關(guān)鍵因素。
進(jìn)/出場(chǎng)位置(位)---這個(gè)才是交易者最應(yīng)該考慮的問(wèn)題,進(jìn)場(chǎng)位置的好壞?直接和單筆交易的風(fēng)險(xiǎn)水平以及交易勝算掛鉤,出場(chǎng)位置的好壞直接和單筆交易的盈虧水平掛鉤,位置的選擇,應(yīng)該以技術(shù)為依據(jù),也就是要讓價(jià)格告訴交易者,而不是交易者主觀的去規(guī)定,因?yàn)閮r(jià)格永遠(yuǎn)不會(huì)按交易者的主觀判斷來(lái)運(yùn)行。
K線形態(tài)(態(tài))---考慮形態(tài)因素的主要目的,在于獲得價(jià)格動(dòng)能方面的證據(jù),把交易勝算再提高一點(diǎn)。
勢(shì)
一.移動(dòng)平均線
價(jià)格在均線之上,均線多頭排列看漲,價(jià)格在均線之下,均線空頭排列看跌,相互粘合為整理,對(duì)于移動(dòng)均線組,則短期均線組在長(zhǎng)期均線之上趨勢(shì)向上,短期均線在長(zhǎng)期均線之下趨勢(shì)向下。
二.趨勢(shì)線
趨勢(shì)線向上看多,趨勢(shì)線向下看空,水平則為整理。
三.道氏理論
波峰波谷不斷升高趨勢(shì)向上,波峰波谷不斷下降趨勢(shì)向下,不創(chuàng)新高新低則為休整。
四.N法則
1.N%法則
也就是行情從低點(diǎn)上漲超過(guò)N%就是確認(rèn)趨勢(shì)反行(反之亦然)。
2.N字法則
價(jià)格呈現(xiàn)三段式發(fā)展,并且第三波創(chuàng)出新高或新低!
3.N期法則
價(jià)格突破N期的高點(diǎn)或跌低價(jià)格N期的低點(diǎn)。
綜合運(yùn)用三N法則舉列
設(shè)定N%為10%,設(shè)定N期為13日,則當(dāng)價(jià)格形成向上N字,同時(shí)從底部上漲10%,價(jià)格突破13日來(lái)最高價(jià)時(shí)確定上漲(勢(shì))趨勢(shì)確立,接下來(lái)就考慮尋找進(jìn)場(chǎng)位置(位)和時(shí)機(jī)(態(tài))了。
五.三屏跨時(shí)間分析框架
1.第一個(gè)時(shí)間結(jié)構(gòu)就是你把握整體大勢(shì)的結(jié)構(gòu),即分析勢(shì)的結(jié)構(gòu)。日線
2.第二個(gè)時(shí)間結(jié)構(gòu)就是你分析進(jìn)出場(chǎng)位置的結(jié)構(gòu),即決定位的結(jié)構(gòu)。四小時(shí)
3.第三個(gè)時(shí)間結(jié)構(gòu)就是你交易進(jìn)出的結(jié)構(gòu),即決定進(jìn)出場(chǎng)時(shí)機(jī)態(tài)的結(jié)構(gòu)。1小時(shí)
位
位置---支撐/阻力位置,技術(shù)指標(biāo)的超買(mǎi)/超賣位置,斐波那契回調(diào)/擴(kuò)展位置等!
態(tài)
形態(tài)---K線組合形態(tài)(三個(gè)重要轉(zhuǎn)折模式),動(dòng)能指標(biāo)轉(zhuǎn)折形態(tài)等
技術(shù)工具和交易理論是界定勢(shì)位態(tài)所必須的,但不是越多越好,使用固定的,簡(jiǎn)單的,客觀的技術(shù)工具是最好的。
勢(shì)位態(tài)的分析利用的是已有的K線圖形,但是我們要交易的是未知的K線圖形,所以必須根據(jù)已有K線圖形的分析結(jié)論,來(lái)制定未知K線圖形的應(yīng)對(duì)策略,這才是技術(shù)分析的目的,也是交易者必須要具備的習(xí)慣性思維。
使用任何一套技術(shù)工具,都可以設(shè)計(jì)出有效的交易系統(tǒng),但是交易系統(tǒng)不是萬(wàn)能的,不可能把市場(chǎng)上所有的交易機(jī)會(huì)都抓住(案例中如果做多就是空倉(cāng)而做空就賺錢(qián)了)正確理念是把系統(tǒng)可賺到的錢(qián)賺了,把賺不到的錢(qián)放了,把應(yīng)該虧的錢(qián)限定在有限的幅度內(nèi)。
系統(tǒng)化思維的目的,在于熟練交易者的交易思路,規(guī)范交易者的交易行為,在交易的因上進(jìn)行控制,減少交易者的錯(cuò)誤和失誤,從而獲得交易者追求的果。
勢(shì)位態(tài)是我們做外匯特別是現(xiàn)貨白銀交易時(shí)最核心的三個(gè)要素。
1.勢(shì)--指趨勢(shì),以N字結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出來(lái),同一張走勢(shì)圖中有不同的勢(shì),我們應(yīng)該根據(jù)盤(pán)面取當(dāng)下勢(shì)作為操作的交易依據(jù)!
2.位--是指進(jìn)場(chǎng)位和出場(chǎng)位(通常采用見(jiàn)位進(jìn)出場(chǎng))比如百分比分割位,拐點(diǎn)線,頸線位,失敗3失敗5,ABC中的C等形態(tài)均能表明位這個(gè)要素!
3.態(tài)--指K線形態(tài),比如早晨之星,黃昏之星,陽(yáng)包陰和陰包陽(yáng)等K線分形。
4.同一圖表中不同的勢(shì)對(duì)應(yīng)著不同的位,并在相應(yīng)位置配合K線形態(tài)進(jìn)行操作。
5.位對(duì)勢(shì)的否定,取不同的勢(shì)對(duì)應(yīng)不同的位,即進(jìn)場(chǎng)位和它對(duì)應(yīng)的突破位,如果突破位不能突破,就是對(duì)所取勢(shì)的一種否定,那么這暗示我們可能要轉(zhuǎn)勢(shì),此時(shí)我們一定要及時(shí)跟變。
總之,勢(shì)決定位,位對(duì)勢(shì)進(jìn)行肯定和否定,位在日內(nèi)交易中占據(jù)最重要的地位,態(tài)確認(rèn)勢(shì)和位,只有正確處理好三者的關(guān)系才能真正做到小止損進(jìn)場(chǎng),可能大贏利出場(chǎng)。
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