一、分析研究會(huì)慫恿你入場(chǎng)
當(dāng)我們運(yùn)用某種分析方法發(fā)現(xiàn)一個(gè)買(mǎi)點(diǎn)或者賣(mài)點(diǎn)的時(shí)候，以往成功的圖表告訴我們這里買(mǎi)進(jìn)就能賺錢(qián)，賺大錢(qián)。基于如此預(yù)期，你會(huì)開(kāi)始行動(dòng)。買(mǎi)入，買(mǎi)入更多。一次對(duì)了，會(huì)讓你產(chǎn)生，很大的悔意，你看這個(gè)分析方法確實(shí)不錯(cuò)，那個(gè)價(jià)格我如果當(dāng)初多買(mǎi)入一點(diǎn)就好了。當(dāng)下一次又遇到類(lèi)似的“機(jī)遇”時(shí)，你往往會(huì)鼓起勇氣放手一搏。某一次的“小”失誤可能會(huì)讓你跌入谷底。
二、失敗讓我們意識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)
應(yīng)該說(shuō)絕大部分投機(jī)者都經(jīng)歷過(guò)虧損。買(mǎi)入之后價(jià)格馬上朝反方向走，或者買(mǎi)入之后漲了一段又跌回去。交易一段時(shí)間后，所有的交易者必須承認(rèn)，投機(jī)是一個(gè)概率游戲，有輸有贏(yíng)。虧損的風(fēng)險(xiǎn)，讓我們明白必須做合適的資金管理（倉(cāng)位管理）。
三、分析系統(tǒng)與風(fēng)控系統(tǒng)是矛盾的
分析系統(tǒng)他在告訴你，這是個(gè)好機(jī)會(huì)，傻瓜別錯(cuò)過(guò)這樣的好機(jī)會(huì)，快開(kāi)倉(cāng)。風(fēng)控系統(tǒng)他會(huì)告訴你，當(dāng)心上次你就是這么虧錢(qián)的，謹(jǐn)慎些。這里需要找到一個(gè)平衡。每個(gè)交易者都是獨(dú)立的有個(gè)性的人。解決這個(gè)矛盾的好辦法有兩條：
1、巴菲特說(shuō)如果我有能力跨1米的欄桿，我就到處尋找0.5米的欄去跨。
2、索羅斯說(shuō)剛開(kāi)始的時(shí)候試探性的少投入些，等行情確實(shí)如你所想在加大投入。
不管這二位有沒(méi)有說(shuō)過(guò)以上的話(huà)，我們都能從中獲取必要的信息。首先是，我們每個(gè)人的心理素質(zhì)不同，你所承受的風(fēng)險(xiǎn)不能讓自己感覺(jué)到不安，否則你無(wú)法客觀(guān)理性的判斷市場(chǎng)機(jī)會(huì)；其次是，如果你認(rèn)為接下來(lái)有一個(gè)比較不錯(cuò)的行情，那么剛開(kāi)始你試探性的買(mǎi)入，觀(guān)察行情的走勢(shì)是否符合預(yù)期，在加碼投入會(huì)更加的科學(xué)和理性。
四、必須說(shuō)服自己控制倉(cāng)位
1. 降低情緒對(duì)主觀(guān)判斷的干擾。人在遇到異性，賭博，性命攸關(guān)時(shí)候。表現(xiàn)出來(lái)的情緒是異常波動(dòng)的，特別興奮，特別緊張，心跳速度猛升。這時(shí)候做出的判斷往往都是非理性的，任何人都不例外。一方面，經(jīng)驗(yàn)和心理素質(zhì)的提升會(huì)改變降低情緒的干擾，更重要的是，降低倉(cāng)位控制風(fēng)險(xiǎn)度來(lái)平衡情緒。
2. 安全是長(zhǎng)壽的秘訣。期貨投機(jī)是一場(chǎng)沒(méi)有硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)，投機(jī)者手持技術(shù)分析武器準(zhǔn)備瞄準(zhǔn)射擊的時(shí)候，倉(cāng)位就是你裸露在外的身體部位，越大你的視野越是開(kāi)闊，但是同時(shí)，你所面臨的風(fēng)險(xiǎn)也在無(wú)限加大。戰(zhàn)場(chǎng)上考驗(yàn)?zāi)愕牟粌H僅是你進(jìn)攻中殺了多敵人，更多的是考驗(yàn)?zāi)?，能在?zhàn)場(chǎng)上活多久。從另外一個(gè)角度看，一個(gè)倉(cāng)位過(guò)重的交易者，實(shí)際上你的意圖已經(jīng)被市場(chǎng)大多數(shù)人明白你想做多或者做空，特別是大資金，這本身就意味著失敗。
3. 穩(wěn)定是財(cái)富的寵兒。這個(gè)世界上吸收資金最大的地方是銀行，年化3-5%的收益足夠讓中國(guó)老百姓把大部分現(xiàn)金都存入銀行，因?yàn)槟抢锓€(wěn)定安全。當(dāng)合約價(jià)值在權(quán)益10倍以上時(shí)，一般商品的波動(dòng)在2%附近，意味著20%的權(quán)益波動(dòng)。這樣的價(jià)格波動(dòng)足以趕走80%以上的投資者。成功的交易員必須具備的兩個(gè)能力（投資能力和融資能力），你會(huì)因?yàn)橘Y產(chǎn)的劇烈波動(dòng)失去融資能力。
4. 交易員上戰(zhàn)場(chǎng)必須帶足彈藥。以日內(nèi)交易為例，帶足彈藥并不是說(shuō)帶很多的資金，如果你每次都是滿(mǎn)倉(cāng)操作，意味著你只有一發(fā)子彈，如果你每次10%，那意味著你今天可以選擇10次機(jī)會(huì)。你想一下，帶一發(fā)子彈上戰(zhàn)場(chǎng)還是10發(fā)子彈上戰(zhàn)場(chǎng)，你的心里更加踏實(shí)。
5. 不斬盡殺絕，凡事留有余地。莊子說(shuō)老子之道是“人皆求福，已獨(dú)曲全。曰，‘茍免于咎’?！边@里說(shuō)的“曲全”，便是“茍免于咎”。老子認(rèn)為，事物常在對(duì)立的關(guān)系中產(chǎn)生，人們對(duì)事物的兩端都應(yīng)當(dāng)觀(guān)察，從正面去透視負(fù)面的狀況，對(duì)于負(fù)面的把握，更能顯現(xiàn)出正面的內(nèi)涵。事實(shí)上，正面與負(fù)面，并非截然不同的東西，而是經(jīng)常儲(chǔ)存的關(guān)系。普通人只知道貪圖眼前的利益，急功近利，這未必是好事。老子告誡人們，要開(kāi)闊視野，要虛懷若谷，堅(jiān)定地朝著自己的目標(biāo)前進(jìn)。但是如果不考慮客觀(guān)情況，一味蠻干，其結(jié)果只能適得其反。
五、虧損和盈利都是系統(tǒng)反饋的信息
交易必須建立合理正確的系統(tǒng)。系統(tǒng)生成后，市場(chǎng)開(kāi)花的時(shí)候開(kāi)花，結(jié)果的時(shí)候結(jié)果，一切由市場(chǎng)決定。不能把盈利和正確劃等號(hào)，不能把虧損和錯(cuò)誤混淆一起，因?yàn)橛秋L(fēng)險(xiǎn)的回饋，虧損是風(fēng)險(xiǎn)的提示，只要你的系統(tǒng)合理，他就會(huì)在趨勢(shì)內(nèi)給你利潤(rùn)，在轉(zhuǎn)折的時(shí)候，承擔(dān)虧損。沒(méi)有虧損和成本的交易根本不存在，這才是控制倉(cāng)位的根本原因。
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