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程式交易——自我訓(xùn)練操盤功力
程式交易——自我訓(xùn)練操盤功力

發(fā)表者 tzai5
 
 

如果交易能夠順利產(chǎn)生獲利,確實是件令人愉快的事情,因為財富又再度增加了;然而如果交易不幸發(fā)生虧損,若能夠把虧損控制在可容忍的范圍之內(nèi),這也是一件可以接受的事情,因為能夠做到這一點,就表示資金成長曲線的管理工作并無失誤。想要心滿意足、氣定神閑地從事操盤工作,先決條件就是要做好事前充分的準備。
 依賴市場訊號進場
 交易者依賴“市場訊號”進場買賣廝殺;交易訊號就是交易者最根本的謀生工具;交易訊號也是整個交易系統(tǒng)的靈魂。訊號的產(chǎn)生完全是由交易者個人量身訂做的產(chǎn)物:交易者根據(jù)市場的情況,分析關(guān)聯(lián)于市場狀況和價位移動之間的邏輯,利用這些邏輯把市況和價位變動的關(guān)系數(shù)量化、公式化,結(jié)果就是所謂的“程式交易”。
 金融行為(Behavioral finance)科學(xué)告訴我們,人類的“認知”與“行動”之間存在著一大段差距,自我訓(xùn)練是唯一能夠補足這個差距的方法。這種情況就好像我們自己寫了一本寵物訓(xùn)練手冊,發(fā)明了一堆交易規(guī)則,然而訓(xùn)練的對象卻不是什么寵物,而是把自己當作寵物,希望訓(xùn)練自己成為“遵守交易紀律”的寵物。我們的主人就是“交易程式”。主人叫我們跳(買進),我們就跳進市場買進,主人叫我們跑(賣出),我們就乖乖地夾著尾巴離開市場。如果我們很聽話,并且操作績效(主人的獎勵)非常令人滿意,我們就繼續(xù)留在主人的身邊,反之,操作績效不好,寵物就必須另外去尋找新的主人(交易程式)。自我訓(xùn)練其實就是這種不斷自我嘗試錯誤(heuristic),以及操作結(jié)果最佳化的過程。
 為了讓交易系統(tǒng)能夠更精準地掌握正確的市場狀況,我們必須為交易系統(tǒng)做最佳化的工作。最佳化交易系統(tǒng)可以從兩方面著手:1.條件過濾2.加權(quán)比重。
 所謂條件過濾,就是找出一些特定條件,加在系統(tǒng)里面,建立所謂的“過濾網(wǎng)”;然后將過濾之后的結(jié)果,再設(shè)定另外一些特定條件,篩選出“次一優(yōu)先順序”。比方說,首先要設(shè)計一套能夠根據(jù)市場狀況,辨別“趨勢”或“盤整”的指標。這個指標就是第一優(yōu)先的過濾條件。
 出現(xiàn)漲訊就作多
 過濾之后的結(jié)果,如果是有趨勢的市場,則“突破訊號”就成為次一優(yōu)先順序條件;設(shè)定這個條件的理由是:預(yù)期訊號出現(xiàn)之后,應(yīng)該還有一段獲利空間。這就是順勢交易系統(tǒng)。根據(jù)這個邏輯,行情出現(xiàn)漲訊就進場作多,出現(xiàn)跌訊就進場作空;如果是盤整市場,則“轉(zhuǎn)折點”出現(xiàn)的頻率和對稱位置、“價位分布區(qū)間”彼此重疊現(xiàn)象,就成為次一優(yōu)先順序條件。設(shè)定這個條件的理由是:預(yù)期未來在盤整區(qū)間之內(nèi),應(yīng)該還有一些獲利空間。
 所謂加權(quán)比重就是,我們可以提高某些“低風(fēng)險交易”的比重,并且降低某些“高風(fēng)險交易”的比重,這些交易策略比重的“加權(quán)比例”調(diào)整,也是交易系統(tǒng)最佳化的工作之一。
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