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期貨交易風(fēng)險三大因素:逆市、重倉和死捂
期貨交易風(fēng)險三大因素:逆市、重倉和死捂

  期貨市場的風(fēng)險是多種多樣的,與投資者最密切的風(fēng)險是交易虧損風(fēng)險。導(dǎo)致期貨交易風(fēng)險的因素主要有三個,即逆市、重倉和死捂。對于從證券市場轉(zhuǎn)入期貨市場的投資者來說,重倉和死捂股票是他們的典型特征,也因為如此,需要對期貨交易風(fēng)險以及控制交易風(fēng)險的方法有所認識和了解。

  一般來說,期貨交易存在以下幾方面的風(fēng)險。

  后市判斷錯誤的風(fēng)險

  期貨交易有別于股票交易的一個重要特點是期貨有做空機制,既期貨無論漲跌都有盈利的機會,前提是我們對后市判斷準(zhǔn)確,這里所指的后市可以是入市后的幾分鐘、幾小時、 幾天、幾周,判斷錯誤導(dǎo)致的后果是資金的虧損。這類風(fēng)險的發(fā)生,主要是投資者對趨勢判斷的錯誤,一般情況下,沒有條件對基本面作深入分析的投資者,應(yīng)該把握判斷趨勢的指標(biāo)的應(yīng)用,主要是均線系統(tǒng)的應(yīng)用。按照均線系統(tǒng)操作,不會出現(xiàn)大的虧損。

  入場時機錯誤的風(fēng)險

  所謂入場時機錯誤的風(fēng)險,就是說,即使投資者對后期大勢判斷準(zhǔn)確,也可能因為入場時機選擇的錯誤而導(dǎo)致入場就虧損,從而對操作心理產(chǎn)生負面的影響。最后的入場時機并不是行情圖表上的最高點和最低點,因為我們很難保證每次操作都在頂?shù)兹雸觯數(shù)字挥幸淮?,也就是說,在牛市中,你長線拋空的機會只有一次,而做多成功的機會則有N次之多。投資者應(yīng)該耐心等待圖表上頂?shù)仔盘柣蛐螒B(tài)的出現(xiàn)。

  倉位過重的風(fēng)險

  期貨交易的保證金制度,決定了期貨交易的贏利和虧損都被有效地放大,你用10%的資金購買價值100%的商品期貨合約,贏利和虧損都有可能遠遠的超過你開倉前賬戶上的保證金,這是期貨交易的風(fēng)險所在,也是期貨交易的魅力所在。倉位過重的風(fēng)險在建倉早期對投資者傷害相當(dāng)大。當(dāng)你判斷行情轉(zhuǎn)勢上漲時,不要一次重倉介入??梢孕谓槿氤钟?,以防最后一次打壓對你信心的傷害和打擊。

  持倉過夜的風(fēng)險

  商品期貨短期價格波動劇烈,價格連續(xù)性較差,常有價格跳空高開或低開的可能,如果您持有的倉位過夜后價格朝你持倉不利的方向運動,將會在開盤瞬間給你造成較大浮動虧損,而此刻你的心理是相當(dāng)脆弱的,因為看盤后的30分鐘往往形成日內(nèi)的高點和低點,并且這段期間,多空雙方對日內(nèi)走勢的方向存在較大差異,波動較大,你若持有虧損的倉位,很難承受虧損繼續(xù)擴大的壓力。但當(dāng)你平倉后,可能你又平在開盤30分鐘內(nèi)的最高點或最低點。30分鐘后日內(nèi)走勢的趨勢出來后,你又不敢追了,因為你剛被洗出來。

  突發(fā)事件造成的風(fēng)險

  國際國內(nèi)突發(fā)的政治,經(jīng)濟危機,匯率的變化,恐怖襲擊,天氣的異常變化都會在短期內(nèi)造成商品期貨的劇烈波動。

  股指期貨的隔夜風(fēng)險相對較小,因為各國股市的連動性要小于各國商品期貨之間的連動性,因為商品期貨存在跨市套利的機會,而各國股市之間則少有這樣的套利機會。

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