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股市交易強(qiáng)調(diào)掌握優(yōu)勢(shì)，實(shí)際上就是使自己在市場(chǎng)中長(zhǎng)期處于贏多輸少、賠小賺大的境地。要想在股市中掌握優(yōu)勢(shì)，必須有一個(gè)盈利期望值為正的交易系統(tǒng)，并且長(zhǎng)期堅(jiān)持。股市下跌時(shí)，按照交易系統(tǒng)的賣出信號(hào)出局，之后持幣觀望，這時(shí)你就處于優(yōu)勢(shì)之中；股市上漲時(shí)，根據(jù)交易系統(tǒng)發(fā)出的買人信號(hào)進(jìn)場(chǎng)，之后持股待漲，享受“坐轎”的樂趣，這時(shí)休也是處于優(yōu)勢(shì)之中；按照交易系統(tǒng)給出的建倉(cāng)信號(hào)買人后，股價(jià)不漲反跌時(shí)，根據(jù)事先制定的止損計(jì)劃，果斷砍倉(cāng)出局，你就有了“截?cái)嗵潛p，不會(huì)大虧”的優(yōu)勢(shì)；建倉(cāng)后如果股價(jià)不斷上漲，能夠做足上升波段，“讓利潤(rùn)奔跑”，你就掌握了牢牢鎖定上升波段大部分利潤(rùn)的優(yōu)勢(shì)。

總之，擁有一套期望值為正的交易系統(tǒng)，無論市場(chǎng)如何變化，最后都可以憑借這個(gè)交易系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)策略使自己成為贏家。

除此之外，交易系統(tǒng)還有以下幾個(gè)優(yōu)勢(shì)。

賭徒搏的是運(yùn)氣，股民能夠主動(dòng)選擇的只有概率，那么自然應(yīng)該選擇具有優(yōu)勢(shì)的概率。其實(shí)交易系統(tǒng)中的大概率法則，也是一種優(yōu)勢(shì)策略。如果交易者能夠體會(huì)到交易系統(tǒng)的概率優(yōu)勢(shì)，就已經(jīng)成為交易贏家了。

任何一個(gè)交易系統(tǒng)都有優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)，但優(yōu)點(diǎn)一定比缺點(diǎn)多，否則就不是一個(gè)具有優(yōu)勢(shì)的交易系統(tǒng)。例如，以均線為基礎(chǔ)的交易系統(tǒng)，遇到盤整行情的時(shí)候，系統(tǒng)就會(huì)頻繁發(fā)出交易信號(hào)，其中有一些交易信號(hào)投有賺錢效應(yīng)，有人便會(huì)認(rèn)為均線交易系統(tǒng)出現(xiàn)“錯(cuò)誤”。但是千萬不要忘記，均線交易系統(tǒng)的基礎(chǔ)是趨勢(shì)跟蹤理論，盤整意味著趨勢(shì)停頓，既然沒有趨勢(shì)可言，如何能讓趨勢(shì)跟蹤交易系統(tǒng)發(fā)揮優(yōu)勢(shì)？一旦出現(xiàn)趨勢(shì)性上漲行情，趨勢(shì)跟蹤交易系統(tǒng)就會(huì)鎖定上漲波段的絕大部分利潤(rùn)，這足以彌補(bǔ)盤整行情中的損失?！百r小賺大”是趨勢(shì)跟蹤交易系統(tǒng)的特點(diǎn)之一，這其中就蘊(yùn)含著盈利的概率優(yōu)勢(shì)。

盡管交易系統(tǒng)存在不足之處，但交易者可以弱化交易系統(tǒng)的缺點(diǎn)。比如，通過資金管理和倉(cāng)位控制的方式，來弱化交易系統(tǒng)本身缺陷給資金帶來的傷害，當(dāng)然這種弱化會(huì)給收益造成一定的影響。

交易系統(tǒng)本身有概率，長(zhǎng)期多次執(zhí)行的結(jié)果，必然通過概率優(yōu)勢(shì)的方式體現(xiàn)出來，同時(shí)再加以良好的資金管理和倉(cāng)位控制，概率優(yōu)勢(shì)就會(huì)轉(zhuǎn)化為資金優(yōu)勢(shì)，這是交易系統(tǒng)能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利的關(guān)鍵。

這里舉一個(gè)概率優(yōu)勢(shì)的例子。美國(guó)拉斯維加斯賭場(chǎng)與澳門賭場(chǎng)為何生意紅火，經(jīng)久不衰？答案其實(shí)很簡(jiǎn)單，概率優(yōu)勢(shì)決定了賭場(chǎng)長(zhǎng)期盈利。如果將賭場(chǎng)和賭客劃分成博弈的兩方，只要賭博的時(shí)間足夠長(zhǎng)，輸?shù)闹粫?huì)是賭客一方。這是因?yàn)樵谫€局里，事先確定的游戲規(guī)則已經(jīng)使賭場(chǎng)具有概率優(yōu)勢(shì)，盡管這種概率優(yōu)勢(shì)很小，哪怕是51%對(duì)49%，只要長(zhǎng)期博弈下去，看起來微不足道的概率優(yōu)勢(shì)，足以能夠使賭場(chǎng)長(zhǎng)期盈利。所以賭場(chǎng)老板是不怕“賭”的，實(shí)際上，他們賭的只是時(shí)間而已。賭客由于具有人性弱點(diǎn)，比如貪婪、僥幸等，必然使他們對(duì)時(shí)間掉以輕心，贏了還想贏，輸了則幻想翻本，直到自己的錢袋被掏空。

在股票市場(chǎng)中進(jìn)行交易之前，如果能夠建立穩(wěn)定盈利的交易系綻，使我們具有概率優(yōu)勢(shì)，那么只要長(zhǎng)期堅(jiān)持系統(tǒng)化交易，交易系統(tǒng)的概率優(yōu)勢(shì)就會(huì)使我們成為交易贏家。

交易系統(tǒng)一般都經(jīng)過使用者的測(cè)試檢驗(yàn)，檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)可以是以前的交易記錄，也可以是行情軟件中的歷史數(shù)據(jù)。經(jīng)過系統(tǒng)測(cè)試，可以得到具有盈利優(yōu)勢(shì)的參數(shù)和變量，也就是說，交易系統(tǒng)具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義上的優(yōu)勢(shì)。

通過對(duì)歷史數(shù)據(jù)的測(cè)試和分析，可以獲得交易系統(tǒng)的收益率、盈利系數(shù)（數(shù)學(xué)期望值）、虧損率、勝率、敗率、平均盈利、平均虧損、最大盈利、最大虧損、連續(xù)盈利次數(shù)、連續(xù)虧損次數(shù)等數(shù)據(jù)，使交易者對(duì)自己的交易系統(tǒng)能夠有一個(gè)清晰的認(rèn)識(shí)。

在一個(gè)相對(duì)較長(zhǎng)的交易周期內(nèi)，比如5年、10年甚至更長(zhǎng)時(shí)間，如果數(shù)據(jù)中反映的總收益率為正值，或者平均盈利大于平均虧損，可以極大地提高交易者對(duì)自己交易系統(tǒng)的信心，從而更好地堅(jiān)持系統(tǒng)化交易。

另外，交易系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)學(xué)優(yōu)勢(shì)，可以避免交易者破產(chǎn)。股市中，大多數(shù)股民沒有破產(chǎn)的概念，但股市同樣存在破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，包括兩種情況：一是指交易者將本金損失大部分且無力回本，二是深度套牢，賬面出現(xiàn)巨大的浮動(dòng)虧損，且短時(shí)間內(nèi)難以解套。股市投資中的破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，是指股市不確定性造成的收益損失甚至本金損失，使投資者幾乎失去繼續(xù)交易能力的巨大風(fēng)險(xiǎn)。

深度套牢以后，就算若干年后終于解套，總資產(chǎn)回到初始規(guī)模，但由于通貨膨脹因素，實(shí)際上購(gòu)買力已經(jīng)大打折扣。在物價(jià)大幅上漲時(shí)期，盡管投資者的名義收益和本金不變，甚至略有上升，但是只要收益的增長(zhǎng)幅度小于物價(jià)的上漲幅度，投資者的收益和本金的購(gòu)買力實(shí)際上還是下降的。也就是說，通貨膨脹侵蝕了投資者的實(shí)際收益。

計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展，使系統(tǒng)化交易成為可能。目前市場(chǎng)上流行的交易系統(tǒng)，普遍借助電腦來實(shí)現(xiàn)。也就是說，交易系統(tǒng)的買賣信號(hào)由電腦發(fā)出，甚至倉(cāng)位大小也由電腦計(jì)算出來，投資者只需要依據(jù)電腦提示執(zhí)行交易即可。

電腦作為一種計(jì)算工具，雖然功能越來越強(qiáng)大，但它的所有能力都是人賦予它的。由于電腦沒有自己的主觀意見，所以能夠忠實(shí)地執(zhí)行程序設(shè)計(jì)者賦予它的指令，不帶有任何感情色彩，不預(yù)設(shè)立場(chǎng)，不進(jìn)行猜測(cè)，也不會(huì)隨意改變既定的規(guī)則，這是絕大多數(shù)人做不到的。

另外，電腦可以即時(shí)大量運(yùn)算并以最短時(shí)間找出符合買人條件的股票以及最合適的買進(jìn)點(diǎn)，這樣可以提高選股的效率。系統(tǒng)交易者還可以將選股條件和交易規(guī)則做成電腦預(yù)警系統(tǒng)，由電腦自動(dòng)將符合條件的股票篩選出來，或者對(duì)交易者的自選股票池進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，及時(shí)為交易者提供交易對(duì)象和交易信號(hào)；電腦還可以對(duì)已買人的股票進(jìn)行監(jiān)測(cè)，一旦達(dá)到交易者的止損或止盈條件，就會(huì)及時(shí)發(fā)出賣出信號(hào)。也就是說，電腦可以代替人工監(jiān)控行情變化，當(dāng)價(jià)格到達(dá)交易者預(yù)先設(shè)定的價(jià)位時(shí)，立即觸發(fā)某個(gè)交易指令。

目前已經(jīng)有人在開發(fā)和使用電腦自動(dòng)化交易系統(tǒng)，將交易決策和下單買賣完全交給電腦來執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)無人值守的自動(dòng)化交易。電腦程序化自動(dòng)交易又稱系統(tǒng)程式交易，即利用行情軟件和電腦程序，借助市場(chǎng)技術(shù)指標(biāo)，由預(yù)定程序計(jì)算出買賣點(diǎn)，電腦自動(dòng)依據(jù)其信號(hào)做出買進(jìn)或賣出動(dòng)作。但是在電腦自動(dòng)化交易的過程中，其交易決策是通過交易系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)的，而交易系統(tǒng)則是由人設(shè)計(jì)出來的，因此可以說交易系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)電腦自動(dòng)化交易的基本前提。

交易制勝的根本瓶頸不是有無交易秘訣，而是能否超越人性的局限。高手之所以成為高手，最根本的原因是他們?cè)谛膽B(tài)控制方面有較高的修行。計(jì)算機(jī)自動(dòng)化交易主要的優(yōu)勢(shì)正是規(guī)避人性的弱點(diǎn)，以即時(shí)響應(yīng)和客觀理性超越人的心理和生理局限。高手若能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)化交易，就可以更大程度上規(guī)避人性弱點(diǎn)，更加穩(wěn)定、更加持久地保持盈利，普通交易者借助自動(dòng)化交易，也可以有效降低人性修煉的成本。