機(jī)構(gòu)"暗戰(zhàn)"上海重組股 券商詳析投資機(jī)會(huì)(附股)
上海本地股成了引爆7月反彈行情的急先鋒，在重組預(yù)期的推動(dòng)下，金山開發(fā) (600679)、雙錢股份 (600623)、中衛(wèi)國(guó)脈 (600640)等7月漲幅超過了50%。從近期上市公司中報(bào)可以看出，公募基金、QFII和社?；?，在這場(chǎng)上海本地股重組的大潮中不甘寂寞，在二季度大舉加倉(cāng)以圖在重組盛宴中分得一杯羹。
機(jī)構(gòu)扎堆上海本地股
Wind數(shù)據(jù)顯示，二季度基金對(duì)上海本地股的投資不遺余力，截至今年6月末，在上海市國(guó)資委下屬的72家主要上市公司中，基金重倉(cāng)的公司有19家，持股市值超過478億元。上海家化 (600315)披露的中報(bào)顯示，截至二季度末，前10大流通股東中有9只是基金而且都是在二季度增持。同期，上海醫(yī)藥 (600849)前10大流通股股東中，也有8只基金和1只社?；鹑腭v。中郵系基金押寶最重，其持倉(cāng)的百聯(lián)股份 (600631)、友誼股份 (600827)、強(qiáng)生控股 (600662)、金楓酒業(yè) (600616)、上海汽車 (600104)、錦江股份 (600754)等公司，有半數(shù)目前在進(jìn)行重組。
“上海本地股一直是我們的一個(gè)投資重點(diǎn)，重組給上海本地股帶來(lái)的機(jī)會(huì)還遠(yuǎn)沒有結(jié)束。”易方達(dá)基金公司一位基金經(jīng)理對(duì)本刊說(shuō)。他表示，基金扎堆上海國(guó)資旗下的上市公司，一是看好公司的基本面，比如中國(guó)太保 (601601)、上海家化、上海醫(yī)藥等。另外就是重組預(yù)期帶來(lái)的機(jī)會(huì)。不過，上海國(guó)資重組后的資產(chǎn)價(jià)值市場(chǎng)已反映了多次，而且部分上海本地股漲幅已經(jīng)比較大，因此投資者要謹(jǐn)慎進(jìn)行價(jià)值投資。
重組提速五集團(tuán)先行
上海本地股的密集停牌認(rèn)為重組已經(jīng)進(jìn)入加速階段。發(fā)布重組公告的上實(shí)發(fā)展 (600748)連續(xù)兩個(gè)交易日被“一”字封住漲停。東方證券策略分析師王旭明表示，上海國(guó)資委在今年初就確立了“年內(nèi)市屬經(jīng)營(yíng)性國(guó)資資本證券化要在2009年的基礎(chǔ)上提高6~7個(gè)百分點(diǎn)，即達(dá)到30%以上”的目標(biāo)。今年又是《上海市“十一五”國(guó)有資產(chǎn)調(diào)整和發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》的最后一年，隨著上市公司整合等相關(guān)法規(guī)的完善，使得重組可操作性增強(qiáng)。
從目前所發(fā)的公告和停牌的公司看，走在本輪上海國(guó)資重組前面的是錦江國(guó)際集團(tuán)、光明食品集團(tuán)、百聯(lián)集團(tuán)、電氣集團(tuán)和華誼集團(tuán)。目前光明集團(tuán)、錦江集團(tuán)、百聯(lián)集團(tuán)重組整合工作正在進(jìn)行中，投資者可以關(guān)注尚未啟動(dòng)整合的上市公司。
未整合集團(tuán)的投資機(jī)會(huì)
目前，上海市國(guó)資委旗下有72家上市公司，去除那些已經(jīng)整合過的、整合方案已經(jīng)較為明確的，記者發(fā)現(xiàn)上海國(guó)資委下屬集團(tuán)中未整合過的集團(tuán)只剩下華誼集團(tuán)、儀電控股集團(tuán)、紡織控股集團(tuán)、城建集團(tuán)、東方國(guó)際集團(tuán)、上海蘭生有限公司、華虹集團(tuán)、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)聯(lián)合發(fā)展集團(tuán)、上海機(jī)場(chǎng) (600009)集團(tuán)、上海申通地鐵 (600834)集團(tuán).
上海國(guó)資委未整合的集團(tuán)和涉及上市公司
這10個(gè)集團(tuán)涉及的上市公司有16家。例如作為上海國(guó)資委下屬的化工航母，華誼集團(tuán)旗下?lián)碛?strong>三愛富 (600636)、氯堿化工 (600618)、雙錢股份3家上市公司。按照上海市國(guó)資委的要求，華誼集團(tuán)已經(jīng)明確確定了煤基多聯(lián)產(chǎn)、精細(xì)化工、高分子材料三大主業(yè)發(fā)展方向。而上海儀電集團(tuán)的飛樂音響 (600651)和飛樂股份 (600654)在去年就發(fā)過公告，要進(jìn)行資產(chǎn)置換。
此外，多家券商表示，上海的區(qū)國(guó)資委下屬的上市公司也有投資機(jī)會(huì)。因?yàn)樯虾Ｊ袊?guó)資委規(guī)定，區(qū)國(guó)資委控股公司要求最起碼要達(dá)到26%的持股比例。因此，一些沒有達(dá)到比例的上市公司也有重組機(jī)會(huì)，比如黃浦區(qū)國(guó)資委旗下的新世界 (600628)、浦東新區(qū)國(guó)資委旗下的上工申貝 (600843)和浦東建設(shè) (600284)，靜安區(qū)國(guó)資委旗下的上海九百 (600838)等.
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