9、成品入庫單，訂單交貨給倉庫時使用此單。按順序編號，按編號順序填寫使用。交貨單位、倉庫名稱、成品名稱、編碼、數(shù)量、生產(chǎn)批次(即客戶訂單號)等內(nèi)容填寫規(guī)范完整。倉庫負責人、倉管員、生產(chǎn)主管、交貨人等應(yīng)簽字以示負責。此單一式三聯(lián)，第一聯(lián)，倉庫存根聯(lián)，作為進銷存登記之憑證；第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)，于三日內(nèi)傳財務(wù)作為庫存商品增加的憑證；第三聯(lián)，生產(chǎn)部門聯(lián)，作為臺賬登記依據(jù)。
10、成品出貨單，成品出庫時使用此單。按順序編號，按編號順序填寫使用。客戶名稱、倉庫名稱、成品名稱、編碼、數(shù)量、單價、金額、生產(chǎn)批次(即客戶訂單號)等內(nèi)容填寫規(guī)范完整。此單一式三聯(lián)，第一聯(lián)，倉庫存根聯(lián)，作為進銷存登記之憑證；第二聯(lián)客戶聯(lián)；第三聯(lián)，財務(wù)聯(lián)，于三日內(nèi)傳遞給財務(wù)，作為成品減少、銷售成本增加的依據(jù)。目前此單暫按電腦格式處理。
11、內(nèi)部物資調(diào)撥單，香港來料和倉庫間調(diào)撥物資時使用此單。按順序編號，按編號順序填寫使用。來料單位、收料倉庫、收料日期、物料名稱、編碼、數(shù)量、單價、金額等填寫規(guī)范完整。收料倉庫主管、倉管員、發(fā)料倉庫主管、發(fā)料人（香港來料為送貨人）應(yīng)簽字以示負責。此單一式三聯(lián)，第一聯(lián)，收料倉庫存根聯(lián)，作為進銷存登記之憑證；第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)，于三日內(nèi)傳遞給財務(wù)核算；第三聯(lián)，發(fā)料倉庫（香港）聯(lián)，作為進銷存登記之憑證，或傳回香港作核對用。
12、銷售清單：按順序編號，不得重號或跳號，日期、客戶名稱、貨物名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、大小寫金額應(yīng)規(guī)范填寫并由銷售員及單位負責人簽名，本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)為存根聯(lián)，銷售部門存查，第二聯(lián)為客戶聯(lián)，交客戶，第三聯(lián)為財務(wù)聯(lián)，交財務(wù)入賬。
13、現(xiàn)金付出傳票，按月順序編號；付款日期按實際日期填寫；金額要與附件相符，附件金額低于傳票金額的要寫明原因，嚴禁附件金額高于傳票金額；要有領(lǐng)款人、報銷部門或此業(yè)務(wù)的主管、復(fù)核人、記賬人、出納的簽字記錄。
14、付款發(fā)票，對公司政策要求必須取得發(fā)票的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，應(yīng)審核發(fā)票的真?zhèn)?，日期、貨物或勞?wù)名稱、金額是否規(guī)范，付款人是否為本公司，是否有供應(yīng)商簽章。商品購銷活動和修理修配業(yè)務(wù)應(yīng)取得國稅的商業(yè)(修理修配)發(fā)票或增值稅發(fā)票,屬應(yīng)繳營業(yè)稅的業(yè)務(wù)，應(yīng)取得地稅部門的發(fā)票，交政府部門的基金、行政事業(yè)性收費應(yīng)取得財政部門監(jiān)制的行政事業(yè)收費票據(jù)。
15、差旅費報銷單：本單為各部門人員報銷出差費用的分類匯總單據(jù)，主要內(nèi)容是：填制日期、姓名、所在部門、職務(wù)、出差事由、出差時間、地點、交通費（按來回不同路段和車程填寫）、住宿費（按每天住房數(shù)、每間單價填寫）、餐費（按每餐人數(shù)、金額填寫）、補貼、單據(jù)張數(shù)、合計金額等，本單由出差人填寫并簽字后(多人一道出差的,三人以下由實際出差的全體人員簽字，三人以上的由其中三人簽字)，再由部門負責人審核后交財務(wù)審核。
16、出差費用申請單：本單為各部門人員因工作需要申請出差的單據(jù)，主要內(nèi)容為：申請日期、姓名、所在部門、職務(wù)、出差事由、地點、大致時間、預(yù)計費用等，本單由出差人填寫并簽字，經(jīng)部門負責人審核后，交總經(jīng)理或董事長審批，方可出差。超過200元以上的差旅費報銷必需附此單。
17、汽車維修申請單：按順序編號，不得重復(fù)或跳號，主要內(nèi)容為：申請日期、車牌號碼、修理項目、預(yù)計費用、預(yù)計修理時間等，本單由駕駛員填寫并簽字，再行政部門負責汽車管理的責任人審核，經(jīng)總經(jīng)理或董事長審批的方可實施。超過500元的汽車修理費報銷必需先申請并附此單。
18、來客招待申請單：主要內(nèi)容有：申請日期、申請人、所在部門、職務(wù)、客人姓名、人數(shù)、來廠事由、預(yù)計費用等，本單由申請人填寫并簽字后，再由部門負責人審核，經(jīng)公司總經(jīng)理或董事長審批后方可使用。此單為餐費報銷的附件，由董事長特批的項目可以不附此單。
19、費用申請單，此單用于除人工、采購、委外加工、出差、招待、汽車維修以外的其它費用的申請，申請日期、申請人、所在部門、費用項目、費用計算基礎(chǔ)或依據(jù)、費用使用說明、預(yù)計費用金額、支付方式、支付對象名稱等需填寫齊全，經(jīng)辦人簽字后，由部門負責人審核，屬公司職能部門管理的開支事項，還需取得職能管理部門負責人的簽字確認，經(jīng)總經(jīng)理或董事長簽字后方可實施。超過500元的其它費用報銷必需先申請并附此單。
20、借款單，本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)由借款人自存，第二聯(lián)交財務(wù)記賬，第三聯(lián)，存根聯(lián)。主要內(nèi)容有：借款日期、借款人姓名、所在部門、職務(wù)、借款事由、借款金額、預(yù)計歸還日期等，本單由借款人親筆填寫經(jīng)本部門負責人審核，總經(jīng)理或董事長審批后交財務(wù)付款。
21、銷售發(fā)票，包括國內(nèi)銷售普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票、出口銷售專用發(fā)票，嚴格按國家規(guī)定進行購、領(lǐng)、存、用的管理，其記賬聯(lián)轉(zhuǎn)會計作業(yè)務(wù)收入增加的憑證。
22、收款收據(jù)，預(yù)收貨款、訂金、定金、往來結(jié)算、為他人代收款時使用此單。按順序編號，按編號順序填寫使用。付款人名稱、日期、收款原因、金額、收款單位等填寫規(guī)范完整。收款人、交款人、會計應(yīng)簽字以示負責。此單一式三聯(lián)，第一聯(lián)，存根聯(lián)；第二聯(lián)客戶聯(lián)；第三聯(lián)，記賬聯(lián)。
23、各類經(jīng)濟活動合同的復(fù)印件，涉及房租收付、購銷貨物、借貸款、維修、建設(shè)項目的合同和協(xié)議，及其它涉及本公司的收、付款承諾，在正式簽約生效后應(yīng)于第二日將合同、協(xié)議、承諾的復(fù)印件轉(zhuǎn)交給財務(wù)部，復(fù)印件應(yīng)有相關(guān)部門負責人的簽字。重大的經(jīng)濟活動的合同、協(xié)議、承諾在簽約前應(yīng)征求財務(wù)部門的意見，實行匯簽制度。
24、計件單，見派工單管理制度。
