吳洪濤，中國第一批股民，1994年進(jìn)入國內(nèi)期貨市場，2009年創(chuàng)辦了善境投資管理有限責(zé)任公司（下稱善境投資），主要操作品種為豆粕、豆油、棕櫚油、橡膠，人稱“豆粕王”“私募一哥”。
他愿意將自己的交易風(fēng)格類比為“豹子捕食”—等待時(shí)機(jī)的來臨，機(jī)會(huì)出現(xiàn)快速出擊；死死咬住獵物，直至確認(rèn)對(duì)方?jīng)]有抵抗性為止；當(dāng)出擊失敗后，迅速離開戰(zhàn)場，保持體力和戰(zhàn)斗力，為下次出擊積蓄力量。“在期貨交易中穩(wěn)、準(zhǔn)、狠是必備的，但如果‘狠’得不對(duì)勁了，快速撤離才是自我保護(hù)的重中之重。”
他的1000筆交易里，有800多筆是虧損的，盈利的不足200筆。吳洪濤得出兩個(gè)結(jié)論：第一，盈虧比為2：8。平時(shí)小倉位交易尋找戰(zhàn)機(jī)，不要在乎一時(shí)得失，注重大局。做錯(cuò)時(shí)及時(shí)離場，不要逆勢(shì)加倉；做對(duì)時(shí)敢于加倉，死死咬住行情；設(shè)好部分止盈單，保持資金彈性。第二，不要想天天能抓住大行情。大行情隨時(shí)都有，也可能一年都沒有，一切都是可遇不可求的。盯住、盯死你的資金，只要不縮水或縮水不厲害，遲早會(huì)抓住大的機(jī)會(huì)，獲取豐厚的利潤。
期貨有利也有弊，現(xiàn)在就來說說它的好處，期貨是有杠桿的，我隨時(shí)可以根據(jù)我的情況來放杠桿，不需要任何成本，不需要更多時(shí)間來浪費(fèi)，比起現(xiàn)貨獲得利益更多，我會(huì)根據(jù)自己的方法一點(diǎn)點(diǎn)下單，所以我把杠桿放到最低，這時(shí)候就會(huì)有人疑問，最低能賺錢嗎？最低能賺錢，你心態(tài)好了自然就能賺錢，你心態(tài)不好自然就是賠錢，所以做交易的時(shí)候一定要把杠桿降下來，你的心態(tài)就好了，通過心態(tài)的調(diào)整你再去做交易就會(huì)好了，隨著盈利的變大把杠桿慢慢放大。
所以在期貨市場中，第一我們就要去杠桿，把杠桿降到最安全的程度，如果你們膽大，我建議是5%的倉位為你的下單基準(zhǔn)點(diǎn)。第二，要控制自己能夠做到的和控制自己不能夠做到的，在這個(gè)市場，我們控制不了任何東西，但是我們可以控制好我們的資金，控制好我們的交易量，控制好我們的交易頻率、開倉比例、止損…
在策略上，你們買的理由是什么？你買多少？能承受多大的風(fēng)險(xiǎn)？這三個(gè)，后面一個(gè)是最關(guān)鍵的。很多人在做期貨幾乎都說沒事，下賭注賭一把，而我則會(huì)告訴你，你賭的不僅僅是你的下半生，還有與你有所關(guān)聯(lián)的親人，以及等等，可能有些人沒有想到那么全面，如果換做是我，我會(huì)在我的經(jīng)濟(jì)能力范圍內(nèi)去介入，而贏得的資金用來填補(bǔ)我需要的東西，其次就是買保險(xiǎn)，我現(xiàn)在就已經(jīng)買了很多保險(xiǎn)，所以沒什么后顧之憂，就在投資期間我有一次虧損了七百多萬，但對(duì)我的影響并不是很大，這就是你最好的資金管理方式。
做期貨就該規(guī)劃好一切，布局好自己的未來，在沒有形成盈利模式的情況下，盡量控制好你的倉位：
單品種不要超過15%，多品種不要超過20%-30%，這樣的倉位我個(gè)人認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)是很大了，若能降到更低，那樣就更好，之前有提及到的一個(gè)倉位我會(huì)控制到5%，而這個(gè)5%，怎么介入，我通常是2%先介入試探，逐漸介入，再扔2%，最后將那1%介入，這樣可以很好的觀察，當(dāng)逐漸介入時(shí)發(fā)現(xiàn)這只品種下跌兩次后，你最后的介入1%就可以不用再次加倉了，做期貨就是這樣。做資金管理就是這樣，只要進(jìn)去之后它是虧錢的就不要再往里進(jìn)了，很多人盲目進(jìn)入，這樣的交易方式就有問題。
另外就是在什么時(shí)候該加減倉位，什么時(shí)候止損，這些你都得想好了。至于在行情上，我個(gè)人認(rèn)為后期布局的所有策略才是最重要的，行情如同擲硬幣，概率輸贏，只能作為參考，并不能作為拿來定律，僅依靠來做決定。
在期貨市場里，你拿5萬，100萬，1000萬最后的結(jié)果都是一樣，但是心態(tài)絕對(duì)是不一樣的。我身邊很多朋友都是5萬起家，這5萬沒了也無所謂，就是想看看最終能賺多少，沒有任何壓力，拿大資金做壓力就會(huì)大很多。
而且拿輕資產(chǎn)賺錢還有個(gè)好處就是你知道怎么賺錢，你就可以不斷去復(fù)制。很多人說我兩年半賺了兩次十倍，暴利的頻率太高了，其實(shí)我就是把我第一次盈利十倍的經(jīng)歷反復(fù)復(fù)制。所以我建議大家拿5萬做，當(dāng)變成20萬，100萬時(shí)我相信你已經(jīng)知道怎么做了。輕倉你就可能有暴利，拿這么些錢沒什么心理壓力，那大資金就很可能要出現(xiàn)問題。
我的模式就是擅長做大規(guī)模的行情，震蕩行情我就不會(huì)，去年一直橫盤我就一直賠錢。有人找我做指導(dǎo)，我說你們不怕虧就跟著我做，我最多砍過十二次倉，還繼續(xù)做第十三次，你敢跟嗎？因?yàn)槲艺J(rèn)為主力是有成本的，不是閑著沒事震蕩，震蕩洗盤次數(shù)越多，離行情突破越近。很多人扛了三次之后就不扛了，結(jié)果行情一下就起來了。所有的基本面都顯示在低位了，震蕩就是在洗盤，洗的次數(shù)越多你越要保存體力。
在行情一突破的時(shí)候，不管真突破假突破，在我眼里都是真突破，我就會(huì)追近3%的倉位，按正常10%的倉位算。因?yàn)樽咄曛蟛胖朗钦娴倪€是假的，走之前誰也不知道，所以不要先考慮是真突破還是假突破。在市場中一定要記住，就是突破跟進(jìn)，錯(cuò)了就止損。這是沒有回調(diào)的情況，如果回調(diào)了也很好，能把倉加回來。遇到假突破也一定要止損，止損會(huì)使你賬戶的生命周期變長，并不是單純的賠錢，不止損很有可能一下子就賠狠了。
很多行情在上漲之前都會(huì)有假突破，就像跳水，站的直挺挺的肯定跳不了至少會(huì)有個(gè)下蹲屈膝，真正跳的時(shí)候也會(huì)先向下再向上跳，這是自然規(guī)律，行情也是一樣。但是如果再向上的話還得繼續(xù)玩，永遠(yuǎn)按3%、4%的倉位玩，不要突然放大，不然節(jié)奏就會(huì)亂。所以每次交易倉位都是固定的，雖然倉位在加，但是那是因?yàn)槟愕馁Y金在增長。
對(duì)于逆勢(shì)加倉，原理上我是不認(rèn)同的，但是又有兩個(gè)點(diǎn)位是可以逆勢(shì)加倉。第一個(gè)是相鄰的震蕩區(qū)間，打到下沿的時(shí)候可以逆勢(shì)加倉，這樣你可以買一個(gè)很便宜的位置，而且止損點(diǎn)比較好設(shè)。第二個(gè)是順大勢(shì)，逆小勢(shì)。大家都說“牛市中買陰線，熊市中賣陽線”，在期貨市場中，每次行情沒破30天，60天的大周期，每次打回到大周期附近就買，不要管基本面，基本面都是人說的，行情是錢走出來的，我多半信行情不信人說的。我不喜歡跟別人討論行情，期貨就1%—5%的人盈利，一屋子100個(gè)人里只有5個(gè)人是賺錢的，有什么可討論，越討論越虧，越討論你思路越亂。
所以做期貨不需要商量，自己看完自己做決定，拿個(gè)本子寫上怎么買怎么賣，賺了知道哪里賺的虧了知道哪里虧的，一定要寫交易計(jì)劃。通過你的計(jì)劃，一筆行情中里面每個(gè)加倉點(diǎn)、減倉點(diǎn)、平衡點(diǎn)都記錄下來，通過這個(gè)計(jì)劃賺了十倍，就反復(fù)復(fù)制。雖然有時(shí)候還會(huì)有閃失，像我去年一樣，但最終還是能夠賺錢。如果你不斷出錯(cuò)，就要把交易頻率降下來，我們不能控制行情，但能夠控制交易量、交易頻率、持倉比例，一旦出現(xiàn)問題就要及時(shí)調(diào)整。只要不斷記錄下來，漸漸變成機(jī)械化的加倉減倉止損止盈，那你就離賺錢不遠(yuǎn)了。
接下來是止損，和大家一樣我也對(duì)止損這一塊非常糾結(jié)，賠錢還是很難受的。第一種方式是把倉位放小不做止損，但也不是完全不止損，就是做一個(gè)大估計(jì)止損，這樣心態(tài)就會(huì)好。假如你賣在2300點(diǎn)，砍在3500點(diǎn)，100萬資金用2%的倉位做10手單子這一輪行情下來虧11萬，90萬賺11萬還是容易一點(diǎn)，但是如果只剩10萬要賺回90萬就很難了。當(dāng)你盈利的時(shí)候一定要敢于加倉，我會(huì)拿著1%的單子做飄單，基本不做止損，但是有一個(gè)原則，大周期改變了就一定要出來。另一種方式是設(shè)兩個(gè)止損，先設(shè)一個(gè)止損均價(jià)，再上下浮動(dòng)設(shè)兩個(gè)止損價(jià)位，破第一個(gè)就先出來一部分。
假如我們認(rèn)為3000點(diǎn)是阻力位，破了3000打算砍倉，但是這時(shí)主力很容易就打到2800，等我們一砍完倉就見底。但是如果設(shè)置了兩個(gè)止損位，以原來2900的位置為標(biāo)的，一破2900先砍掉50%或者40%，因?yàn)榉治鲥e(cuò)了所以要把風(fēng)險(xiǎn)先降下來，剩下的50%設(shè)在2860的位置或者再遠(yuǎn)一些，兩部分加在一起也差不多是在原來2880的位置上，但是就有一半的單子會(huì)少被洗出來。就像之前加倉一樣，不管真假突破，一突破就先進(jìn)3%的倉位。
打個(gè)比方說，100萬砍1萬比較容易，但100萬砍20萬看著難不難受。止損大家都能止，錢少的時(shí)候都容易，錢多的時(shí)候都難。還有人說要做模擬單，我不贊成，我認(rèn)為哪怕你做一手豆粕也行。就像手放在桌子上，拿筷子怎么戳都沒事，放把刀試試，心態(tài)完全不一樣。在一個(gè)完全沒有心理壓力的狀態(tài)下大家都能賺錢，賺了錢就覺得自己所向無敵了，一進(jìn)市場風(fēng)險(xiǎn)馬上就暴露出來就會(huì)虧錢，所以我覺得模擬單完全沒有意義。
期貨市場的走勢(shì)和盈虧曲線就像一個(gè)人的人生縮寫，性格變了，走勢(shì)也就變了。好的性格、好的品行就會(huì)有好的朋友、好的機(jī)會(huì)、好的一幅人生走勢(shì)圖。
經(jīng)過連續(xù)五年的期貨交易，無論自己的資金，還是幫助管理的資金，吳洪濤都做到了穩(wěn)健并且連續(xù)的盈利。“這說明目前我的交易模式和理念是正確的，可以保持這種交易模式和理念，繼續(xù)交易下去?！倍鴮?duì)于其中的不足，他也有清晰地認(rèn)識(shí)，并在逐步修正，以彌補(bǔ)漏洞，使之更趨完善，更適合期貨市場多元化的變化節(jié)奏。
二十年的期市生涯，吳洪濤雖然明白這個(gè)市場中每個(gè)人的人生目標(biāo)不一樣，想法不一樣，生活方式也不一樣，但他仍樂意與大家分享自己的期市感悟：“不亂于心，不困于情。一個(gè)心浮氣躁、缺乏耐性的人，往往會(huì)因小失大，因貪圖眼前而錯(cuò)失未來，永遠(yuǎn)無法成為一個(gè)優(yōu)雅而閑適的人。只有耐得住寂寞，經(jīng)得起誘惑，且心平氣和的人，才能收獲最滿意的人生。”
或許，這就是吳洪濤眼中的“佛渡有緣人”。
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