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管理情緒對交易的影響
交易心理所發(fā)揮的作用; y4 f$ W7 b1 {% C2 ^

成功的交易不是指某一筆交易,而是指運用策略進行多筆交易。這意味著,操盤手必須有足夠的紀律性,能堅守他們的策略,即便在經(jīng)歷一連串失敗的時候。然而,人們往往會有不合邏輯的行為。我們經(jīng)常會被情緒所影響而采取不合常規(guī)的行動。, X$ ^* b1 t& K. ]5 z" R

你還記得上一次生氣的時候嗎?或許你做了某些事情,你對你的行為感到吃驚。盡管事后你后悔不已,當時你就是控制不住自己。而且,將來如果你再生氣的話,你可能還會有相同的行為。這是因為人的心理是由思維和情緒所構(gòu)成的,這些能誘導行動,所以心理決定了我們生活各方面的行為 – 交易也不例外。因此,學習如何控制情緒對于實現(xiàn)成功交易而言就是最重要的事情。
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專注狀態(tài)) \, v  Q6 P1 ^& c( }# ]$ K

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當一個操盤手在清晰地思考,不被情緒所影響時,這就是專注狀態(tài)。當你處于專注狀態(tài)時,你能很好地控制你的行為并邏輯、系統(tǒng)地遵循交易策略。有些操盤手很容易就進入專注狀態(tài)。即便是那些覺得很難進入專注狀態(tài)的操盤手,也能通過學習控制他們的行為,讓交易不受情緒影響。4 e- _) i7 ?  U  P. [  l
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Tharp 博士的圖表以及心理的重要性+ X! A+ \' Y. u" F
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Van Tharp 博士為人所知的是他將交易過程分解成三個影響操盤手的類別。按照重要性,他將它們劃分如下:  w; ^: w# a7 q; m4 T, E# l' L) ?
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  • 交易策略 (10%)
  • 資金管理 (30%)
  • 心理 (60%)8 {  ?/ Z' i3 w0 I& b: U
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據(jù) Tharp 博士介紹,心理觀點和個人對交易的思維方式是成功最重要的因素。實際上,Tharp 博士將交易策略的重要性排在最低位,這表明無論交易策略有多么成功,心理才是成功的關(guān)鍵。

影響交易的情緒9 m/ K5 E5 H9 }3 E



在交易中,對結(jié)果有負面影響的情緒是貪心和恐懼。這些情緒導致操盤手背離他們的計劃,從而導致更多問題,比如自我意識和復仇性交易。下面的例子說明這些情緒是如何對交易結(jié)果產(chǎn)生負面影響的。
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1. 害怕?lián)p失可能會導致更多損失  t. B: }+ I- t

害怕承受損失可能最終會導致更多的損失。通常操盤手會在交易出現(xiàn)短時虧損或小贏的時候就早早關(guān)閉交易,而不是放任交易進行到完全結(jié)束。當操盤手害怕輸錢時,他們就會去避免這種行為。這樣實際上可能會增加損失。例如,一個操盤手開盤交易并把止損定在相距 20 點的位置 – 根據(jù)他們所采用的策略。也就是說,它所設置的位置是有技術(shù)或基本面原因的。

然而,如果受恐懼心理影響,該操盤手可能會因為交易暫時出現(xiàn)不利局面而過早收盤結(jié)束交易。所以,如果該交易最后虧 10 點,那么他這筆交易的損失就會是 10 點。但如果該筆交易最后是賺錢的,那么該操盤手則因為恐懼而把一筆賺錢交易變成了一筆輸錢交易。" {  l4 v3 f( [7 h) \, |* c

另一種情況是:交易出現(xiàn)贏利后操盤手馬上收盤,因為他們害怕輸?shù)暨@贏利。如果該筆交易繼續(xù)升,達到了獲利目標,那么操盤手則是把一筆本可以大獲全勝的交易減少為一筆小贏。' N3 ]  H5 j3 \- h9 x* T4 j
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這種行為最終將贏錢的策略變成輸錢,因為操盤手出于恐懼心理減少了贏錢交易的筆數(shù)和/或減少了總的贏利額。9 J' e* @6 u: `2 V; h8 \

2. 貪心導致試圖獲取更多贏利,最終導致贏利減少; H' l9 V; }) p  h  p

出于貪心,操盤手可能會試圖追求更多贏利,而不會依據(jù)交易策略合理地結(jié)束交易。當操盤手有貪婪心理時,也就是說他們試圖追求過多利潤,背離了他們的策略。例如,操盤手會根據(jù)他們的策略設定利潤目標。和設定止損位一樣,這樣做也是有技術(shù)或基本面原因的。* W4 H* ?! m/ s, m  E
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但是,如果受貪心心理影響,操盤手就不會按照策略來合理地結(jié)束交易,而是會追求更多利潤。這樣下去,交易可能會出現(xiàn)不利局面,導致利潤減少,甚至出現(xiàn)虧損。也就是說,因為貪婪,他們試圖增加利潤,結(jié)果反而減少了交易策略的贏利率。

3. 受自我意識影響的操盤手永遠不會承認自己出錯
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自我意識會影響操盤手,導致他們不會按照策略指示合理收盤,或在交易被止損離場后繼續(xù)用相同的分析進行交易,因為他們相信他們最初的評價是正確的。
受自我意識影響的操盤手不會承認自己出錯。 例如,某筆交易進展不順,操盤手不會按照策略結(jié)束交易,而是會繼續(xù)承受更大的不必要損失,因為他們無法承認自己出錯。
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另一種情況可能是:在一筆非常棒的交易出現(xiàn)損失時,他們不會按照策略去尋找下一步行動。而是繼續(xù)按照最初分析進行交易,因為他們相信他們最初的判斷是對的。

4. 復仇性交易是指在交易中試圖追回已經(jīng)損失的錢
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復仇性交易是指操盤手試圖追回他們已經(jīng)損失的錢 – 他們一心想著贏回錢以致于沒有意識到他們現(xiàn)在是不按規(guī)則來交易,而每筆交易帶來進一步的損失。/ ^2 s8 N5 ?2 k% v

學會接受風險2 ?# x# ~5 J( I% a. _
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100% 贏錢的策略是不現(xiàn)實的。你必須準備好接受損失。希望每筆交易都能對我們有利是正常的心理。但是,沒有經(jīng)驗的操盤手可能會在遭受損失時出現(xiàn)較大情緒沖擊。相反,懂得贏錢的操盤手能夠接受損失,將其作為交易策略的一部分,并冷靜地進行下一筆交易,不讓貪心或恐懼影響將來決策。

總結(jié)
  • 控制情緒其實是操盤手應當聚焦的最重要的技能。
  • Van Tharp 博士將交易過程分解成三個影響操盤手的類別:策略、資金管理和心理。
  • 心理是重要性排名最高的元素,其次是資金管理,然后是策略。這說明了,無論策略的贏利率多高,心理因素都可能會阻礙操盤手賺錢。
  • 害怕?lián)p失可能會使操盤手過早結(jié)束交易,這樣可能會導致更多損失。
  • 出于貪心,操盤手不會按照策略指示在達到利潤目標時結(jié)束交易。這樣他們就面臨著利潤減少的風險,如果市況出現(xiàn)不利的話。
  • 自我意識是指操盤手不承認自己的錯誤。受其影響,操盤手不會按照策略指示合理收盤或者會在收盤后繼續(xù)以相同的方向進行交易。
  • 復仇性交易是指操盤手試圖追回他們已經(jīng)損失的錢,而不顧策略指示。
  • 100% 贏錢的策略是不現(xiàn)實的,你必須學著去接受每筆交易的風險。6 ?6 f' u+ G4 o3 G2 w6 O
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