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封閉式指數(shù)基金介紹

封閉式指數(shù)基金介紹

(2011-12-12 21:19:26)

指數(shù)型基金一共有23只。其中,股票類指數(shù)型基金有22只,債券類指數(shù)基金有一只。

在股票類指數(shù)型基金中,有封閉型指數(shù)基金4只,ETF5只,LOF指數(shù)基金4只,開(kāi)放型指數(shù)基金9只。

 

要點(diǎn):封閉式指數(shù)基金

封閉式指數(shù)基金,在存續(xù)期內(nèi)(一般15年)不可以申購(gòu)或贖回,所以基金規(guī)模固定。投資者在基金發(fā)行時(shí)認(rèn)購(gòu)的基金份額,只能在交易所按照市場(chǎng)供求決定的價(jià)格賣出。當(dāng)然如果發(fā)行時(shí)候沒(méi)買,后來(lái)又想買了,只有在交易所按市價(jià)買入。這個(gè)市價(jià)與基金的凈值是一樣的,一般地,封閉式基金的市價(jià)是低于凈值的,存在一個(gè)折價(jià)。如果折價(jià)率是30%,相當(dāng)于可以用7毛錢買到價(jià)值1快錢的東西。目前,市場(chǎng)上的4個(gè)封閉式指數(shù)基金是:普豐、 天元、景福、興和,分別屬于鵬華、南方、大成、華夏四家基金公司。都成立于1999年,存續(xù)期都是15年。

 

基金代碼       基金名稱       成立日期       跟蹤指數(shù)       今年以來(lái)凈值回報(bào)率 指數(shù)化比例

500018         基金興和        1999-7-14     滬綜指數(shù)          102.4%          30%-50%

184693         基金普豐        1999-7-14     深圳A股綜指       103.13%         30%-50%

184701         基金景福        1999-12-30    上證A股綜指       87.19%          30%-50%

184698         基金天元        1999-8-25     滬深70只股票      115.99%         30%-51%

 

代碼            ETF指數(shù)基金簡(jiǎn)稱

510050          50ETF

159901          100ETF

510180          180ETF

159902          中小板ETF

510880          紅利ETF

 

代碼              開(kāi)放型指數(shù)基金簡(jiǎn)稱

040002            華安中國(guó)

519180            萬(wàn)家180

050002            博時(shí)裕富

161604            融通100

110003            易方達(dá)50

200002            長(zhǎng)城久泰

180003            銀華88

519300            大成滬深

519100            長(zhǎng)盛中證

 

代碼              債券指數(shù)基金簡(jiǎn)稱

510080            長(zhǎng)盛債券

 

數(shù)據(jù)來(lái)源:展恒理財(cái)顧問(wèn)公司數(shù)據(jù)中心

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