今日(10月8日)A股三大股指全線高開(kāi)，隨后維持震蕩拉升，整體呈現(xiàn)脈沖向上的強(qiáng)勢(shì)格局，局部賺錢(qián)效應(yīng)突出。
從盤(pán)面上來(lái)看，假日消費(fèi)點(diǎn)燃A股！“喝酒吃肉買(mǎi)家電”行情再現(xiàn)。截止午間收盤(pán)，在豬肉概念板塊之中，天邦股份、立華股份、新五豐等個(gè)股表現(xiàn)突出；在白酒概念板塊之中，今世緣領(lǐng)銜，酒鬼酒、口子窖、迎駕貢酒等個(gè)股跟漲；在白色家電板塊之中，海信家電、奧馬電器、美的集團(tuán)等個(gè)股表現(xiàn)不俗。
消息面上，據(jù)中證網(wǎng)消息，10月6日最新發(fā)布的《阿里巴巴2019“十一”黃金周消費(fèi)數(shù)據(jù)報(bào)告》顯示，出門(mén)旅游仍是今年“十一”黃金周主流度假方式?？傮w看，消費(fèi)和旅游均有從境外向境內(nèi)回流、一二線城市向低線城市下沉的趨勢(shì)。線上消費(fèi)方面，白酒、螃蟹、智能家居是最火的品類(lèi)。10月1日至3日，超過(guò)300萬(wàn)人次在天貓超市搶購(gòu)茅臺(tái)酒，盒馬鮮生陽(yáng)澄湖大閘蟹共賣(mài)出40000只。
餐飲是永恒的假日主題。天貓數(shù)據(jù)顯示，10月1日至3日，超過(guò)300萬(wàn)人次在天貓超市搶購(gòu)茅臺(tái)酒，白酒成交額同比增長(zhǎng)12倍。盒馬鮮生數(shù)據(jù)顯示，10月1日至3日，線下消費(fèi)增幅近三成，買(mǎi)的最多的前十種商品全部是海鮮，帝王蟹銷(xiāo)量同比上漲3000%；陽(yáng)澄湖大閘蟹共賣(mài)出40000只，北京十里堡店十一當(dāng)天賣(mài)出700多只。
智能家居消費(fèi)也大幅增長(zhǎng)。天貓數(shù)據(jù)顯示，10月1日至3日，天貓室內(nèi)新風(fēng)系統(tǒng)成交額同比增長(zhǎng)111%，電動(dòng)窗簾成交額同比增長(zhǎng)168%，家用安防攝像機(jī)同比增長(zhǎng)84%，拖地機(jī)器人成交額同比增長(zhǎng)17倍，電動(dòng)拖把及掃把成交額同比增長(zhǎng)23倍。
中信證券認(rèn)為，國(guó)慶消費(fèi)數(shù)據(jù)總體平穩(wěn)，餐飲增長(zhǎng)穩(wěn)健、免稅增長(zhǎng)亮麗，出境、景區(qū)增長(zhǎng)乏力。經(jīng)濟(jì)增速放緩背景下，建議優(yōu)選景氣賽道，餐飲產(chǎn)業(yè)鏈、免稅、化妝品、體育、養(yǎng)殖景氣上行明確，白酒、食品等必選消費(fèi)穩(wěn)健，建議重點(diǎn)配置。
渤海證券指出，當(dāng)前市場(chǎng)創(chuàng)新小家電養(yǎng)生壺的火爆，尤其是在線上端的高銷(xiāo)量，凸顯出當(dāng)前小家電品類(lèi)拓展對(duì)業(yè)績(jī)的推動(dòng)作用以及線上渠道的重要性。下周建議重點(diǎn)關(guān)注具有較強(qiáng)創(chuàng)新能力，渠道布局完善的小家電龍頭：美的集團(tuán)和蘇泊爾。美的集團(tuán)是白色家電龍頭企業(yè)之一，在消費(fèi)電器上布局全面，研發(fā)能力強(qiáng)。多品類(lèi)小家電在行業(yè)中常年保持銷(xiāo)量第一。蘇泊爾背靠法國(guó)知名小家電企業(yè)SEB，具有較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能力，線下渠道布局完善，線上渠道已有多年耕耘。
此外，川財(cái)證券認(rèn)為，雖然目前茅臺(tái)批價(jià)略有回落，但我們認(rèn)為批價(jià)的健康回落利于后續(xù)發(fā)展，預(yù)計(jì)白酒行業(yè)三季度業(yè)績(jī)確定性較高，主要原因?yàn)椋?)主要酒企發(fā)貨及動(dòng)銷(xiāo)情況正常；2)2018年三季度白酒行業(yè)業(yè)績(jī)基數(shù)較低。標(biāo)的方面，高端酒為確定性最高的板塊，同時(shí)也推薦處于勢(shì)能釋放期的白酒企業(yè)。
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