人是討厭風(fēng)險(xiǎn)的，從心底去逃避，我是去面對(duì)它，去預(yù)防它。新手套頭部，老手套反彈。盤勢(shì)逆轉(zhuǎn)后，會(huì)跌到哪去沒人知道。月線、低檔支撐點(diǎn)參考就好，一個(gè)支撐只測(cè)試一次，不要認(rèn)為就是支撐。最簡(jiǎn)單的方法，看均線。習(xí)慣看短期均線，配合買賣張差、均買賣、和k線圖。多看圖，配合消息面的運(yùn)用(注意，是看消息的出現(xiàn)時(shí)機(jī)、消息的內(nèi)容、及消息給人的感覺，而不是去聽消息，能做到對(duì)消息悠游自在、運(yùn)用自如就是高手了)，還有看反彈幅度，沒錯(cuò)都需要經(jīng)驗(yàn)，但準(zhǔn)確率極高。
大盤高檔橫盤時(shí)，退出觀望，許多投資人怕再漲賺不到，
套牢時(shí)該怎么辦呢？最重要的，先判斷大盤所在的位置。套在漲升段，不論是初升或主升段，都不用怕，都有機(jī)會(huì)解套，此時(shí)最忌為追漲而任意殺低換股。
套在頭部(只要是漲到漲不動(dòng)的整理都識(shí)為頭部)呢？大盤一旦漲到漲不動(dòng)開始橫盤整理時(shí)，一定要逐漸減碼，密切注意震蕩幅度，耐心等反彈賣出，不要寄望完全解套，要知道小虧賣跟大跌時(shí)在來賣是差很多的。
高檔盤整時(shí)是散戶死傷最慘重的地方，深怕錯(cuò)過每一筆神奇的交易會(huì)陷入失敗的深淵。
但真正會(huì)賺錢的部份只有“管理”，如何在買了一支股票后決定出場(chǎng)點(diǎn)和時(shí)機(jī)
高檔橫盤整理，最好退場(chǎng)觀望，實(shí)在忍不住,切記，心態(tài)只有搶反彈!千萬不可“逢低承接”，盤勢(shì)一不對(duì)立刻走人，不用在意“有的股票還會(huì)漲”不要想賺到所有的波段，沒有人那么厲害，再漲也不會(huì)一路漲上去買都買不到。漲的穩(wěn)的，都是漲的慢的! 10年前和現(xiàn)在有很多雷同之處，因?yàn)槿诵牟蛔儭?/p>
做多者，最大致命傷就是追高！要避免被套牢，最佳的方法，就是買在波浪底部：
1、上升浪時(shí)，急跌買進(jìn)，此乃絕佳發(fā)財(cái)契機(jī)，為高手的絕招；
2、盤整時(shí)，急跌買進(jìn)，完全正確；
3、下跌浪時(shí)，急跌買進(jìn)，你確定要買嗎？你真的確定要買？此時(shí)風(fēng)險(xiǎn)甚大，但機(jī)會(huì)也大，因?yàn)榧钡鴷r(shí)常有急反彈，但也常彈不起來，被套牢機(jī)會(huì)很大，一旦被套牢，千萬不可久留，否則，下場(chǎng)自行負(fù)責(zé)。在盤完后，第一個(gè)急跌完成，跌勢(shì)確立后的“第一個(gè)”反彈，為搶反彈第一時(shí)機(jī)，機(jī)不可失，也是放空者先回補(bǔ)的第一時(shí)間，記住，下跌浪中只有這一個(gè)急跌搶反彈是最安全的，其它都很危險(xiǎn)。
在下跌浪時(shí)，找支撐是件吃力不討好的事。為什么？下跌的速度比上漲的速度大3倍。因?yàn)?，恐懼比樂觀還可怕，況且底部確認(rèn)不易，需同時(shí)看個(gè)股及大盤。我認(rèn)為靜觀其變，靜待落底，如此簡(jiǎn)單。
“做空賺的快，做多賺的多”。把這句話衍生一下，“高檔不跑賠的快，低檔不買賺的少”。
認(rèn)賠殺出要很多勇氣，可是對(duì)你以后絕對(duì)利多于弊。“你已經(jīng)在做保護(hù)部位的動(dòng)作”了，你做到了減少虧損擴(kuò)大的正確事情！
“趨勢(shì)不會(huì)因?yàn)槟憷藗€(gè)伙伴就會(huì)反轉(zhuǎn)”。風(fēng)險(xiǎn)不是在現(xiàn)在才要衡量啊，預(yù)防勝于治療！
“其實(shí)只要方法正確，就算對(duì)交易只有大略的了解，也能成功，但真的會(huì)用正確方法交易的少之又少，交易成敗的關(guān)鍵在于決心與毅力”。
在多頭市場(chǎng)的初期階段，應(yīng)該扮演投資者的角色。在多頭市場(chǎng)的后期與空頭市場(chǎng)中，應(yīng)該扮演投機(jī)者的角色。
投資者見追求長(zhǎng)期的報(bào)酬與(或)資本的所得流量。投資者主要是關(guān)心盈余、股息與凈值的上升。
另一方面，投機(jī)者主要是關(guān)心價(jià)格走勢(shì)，以及如何根據(jù)價(jià)格走勢(shì)獲利。由風(fēng)險(xiǎn)/報(bào)酬的觀點(diǎn)來看，投資最適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)是在多頭市場(chǎng)的初級(jí)階段，因?yàn)椴徽撚扇魏蔚幕窘嵌扔^察，成長(zhǎng)的機(jī)會(huì)都最理想。
行情逐漸趨于成熟，價(jià)格走勢(shì)進(jìn)入第三、第四波....時(shí)，價(jià)格水準(zhǔn)的考慮將愈來愈重要，謹(jǐn)慎的玩家在心態(tài)上應(yīng)該轉(zhuǎn)為投機(jī)。在信用擴(kuò)張驅(qū)動(dòng)的多頭市場(chǎng)中，當(dāng)行情發(fā)展至某一階段以后，價(jià)值將停止增長(zhǎng).企業(yè)界以浮濫的資金追求有限的資源。價(jià)格將開始膨脹——資生行情。
在空頭市場(chǎng)中，投機(jī)是唯一的明智之舉。根據(jù)定義.我們無法以做空來投資。在空頭市場(chǎng)中，長(zhǎng)期做空是通過預(yù)先賣出投資而獲利，這項(xiàng)行為本身并不是投資。撇開這點(diǎn)不談，空頭行情最佳的運(yùn)作方式是不斷地進(jìn)、出市場(chǎng)，在主要走勢(shì)中做空，在次級(jí)修正走勢(shì)中做多。一般來說，空頭市場(chǎng)歷經(jīng)的時(shí)間短于多頭市場(chǎng);空頭市場(chǎng)的主要走勢(shì)在幅度上與多頭市場(chǎng)相當(dāng)類似，但期間則較短。
相對(duì)于多頭市場(chǎng)來說，如果你妥善管理資金，在空頭市場(chǎng)能夠以較短的時(shí)間獲取類似的利潤(rùn)，風(fēng)險(xiǎn)并不會(huì)更高，甚至可能更低。就經(jīng)濟(jì)循環(huán)的性質(zhì)來看，你不曾見過“黑色星期一” 的復(fù)蘇，所以就某一角度而言，空頭市場(chǎng)較安全。
不可攤平虧損——虧損頭寸不可加碼。
“攤平虧損”僅是一種試圖避免承認(rèn)錯(cuò)誤或期待解套的借口，而且是在不利的勝現(xiàn)情況下。它之所以被稱為“攤平虧損”，因?yàn)檫@是一種追加頭寸的行為，并因此降低整體頭寸的凈虧損百分率。這項(xiàng)行為的合理化借口是：“這支股票(期貨、債券或任何交易對(duì)象)將上漲(下跌)。我現(xiàn)在雖然損失，但如果追加頭寸，可以降低平均成本，最后可以大賺一筆?！?/p>
守則10實(shí)際上是守則6迅速認(rèn)賠的輔助定理。然而，“攤平虧損”是一種極常見的錯(cuò)誤行為，所以它應(yīng)該有屬于自己的“不可”守則.這是為了提醒你，它是一項(xiàng)錯(cuò)誤的行為。
然而，某些行為看起來似乎是攤平虧損，實(shí)際上卻不是。例如，如果你在空頭市場(chǎng)中尋找中期的做空機(jī)會(huì)。猶如上文所說，最佳的做空時(shí)機(jī)是在小漲勢(shì)中。假定股票市場(chǎng)連跌四天，似乎將形成空頭市場(chǎng)的主要下跌走勢(shì)，理想的做空時(shí)機(jī)在第一天的反彈。如果價(jià)格連續(xù)反彈兩天，第三天再反彈的可能性很低，所以第二天可以追加頭寸。如果第三天又反彈.第四天繼續(xù)上漲的可能性不到5% ，你可以再做空。然而，如果行情連續(xù)上漲四天，中期趨勢(shì)很可能向上，你應(yīng)該認(rèn)賠出場(chǎng)。
這項(xiàng)策略與攤平虧損之間的差異，在于你有一套交易計(jì)劃，并設(shè)定市場(chǎng)證明你錯(cuò)誤的停損點(diǎn)。在計(jì)劃中，你將評(píng)估每天的反彈幅度，以及反彈的天數(shù)。交易之初，你不僅已經(jīng)限定反彈的天數(shù)，而且也設(shè)定認(rèn)賠的出場(chǎng)價(jià)位。攤乎虧損的策略并不設(shè)定停損，頭寸的了結(jié)完全取決于主觀的情緒。
不可僅因?yàn)閮r(jià)格偏低而買進(jìn)。不可僅因價(jià)格偏高而賣出。
這完全不同于在超級(jí)市場(chǎng)買水果，交易中并無所謂的“特價(jià)品”。交易的重點(diǎn)僅在于獲利或虧損，這與交易工具的價(jià)格沒有任何關(guān)系。價(jià)格僅在少數(shù)情況下會(huì)影響交易決策，例如：你可能因?yàn)楸ＷC金過高而無法從事某筆交易，或其他交易機(jī)會(huì)可以提供較佳的杠桿效果，而其風(fēng)險(xiǎn)/報(bào)酬比率相似或更理想。
不可以存在這種心理：“這已經(jīng)是歷史低價(jià)，它不可能再跌了!”或“這已經(jīng)不可能再漲了，我必須賣出!”除非你見到趨勢(shì)發(fā)生變動(dòng)的征兆，否則趨勢(shì)持續(xù)發(fā)展的機(jī)會(huì)較高。當(dāng)市場(chǎng)處于歷史高價(jià)或低價(jià)，但沒有任何征兆顯示趨勢(shì)即將反轉(zhuǎn).我建議你不要去挑逗它，繼續(xù)等待趨勢(shì)變動(dòng)的信號(hào)。順勢(shì)交易，耐心等待。
價(jià)格變動(dòng)迅速時(shí)，不可建立頭寸
這條法則適用于場(chǎng)外交易者一一他們仰賴電子報(bào)價(jià)系統(tǒng)取得最新的報(bào)價(jià)資料?！翱焖偈袌?chǎng)”是指場(chǎng)內(nèi)的交易進(jìn)行得非常快速，報(bào)價(jià)系統(tǒng)的價(jià)格輸入速度跟不上實(shí)際的交易。發(fā)生這類狀況時(shí)，交易所通常會(huì)提出警告。換言之，在快速市場(chǎng)中，你在熒屏上看見的報(bào)價(jià)，并不是當(dāng)時(shí)的實(shí)際報(bào)價(jià)?？焖偈袌?chǎng)中，行情向上突破時(shí)買進(jìn)，或行情向下突破時(shí)賣空，都是非常迷人的機(jī)會(huì)。你看見價(jià)格一飛沖天或直線下跌，滿腦子都是鈔票的影像。
永遠(yuǎn)得分析自己的錯(cuò)誤
虧損的交易未必代表錯(cuò)誤，錯(cuò)誤也未必導(dǎo)致虧損。一筆絕佳的交易可能發(fā)生虧損;另一方面，即使犯錯(cuò)，你仍然可能獲利。如果你遵循交易法則而發(fā)生虧損，就放棄它;不需要再做分析。你可以對(duì)自己說道，“好吧!”然后再繼續(xù)下一筆交易。
可是，如果過早了結(jié)一個(gè)頭寸，隨后眼見原本屬于你的獲利滾滾而入，你便該想想自己到底犯了什么錯(cuò)誤。
何以需要分析自己的錯(cuò)誤呢?因?yàn)殄e(cuò)誤與失敗是最佳的導(dǎo)師;它們讓你更加明白，你必須永遠(yuǎn)遵循交易守則。如果你可以真心反省發(fā)生錯(cuò)誤的理由，重蹈覆轍的可能性便很低。
一般來說，錯(cuò)誤并不是源于無知，而是恐懼：恐懼犯錯(cuò)、恐懼遭到羞辱、以及其他等等。你若希望提升自己的交易境界，則必須克服恐懼;若希望克服恐懼，首先必須承認(rèn)你有恐懼感。
股市中對(duì)付莊家的軍規(guī)
第一條：人人都知道股價(jià)突破阻力線時(shí)是好的買入點(diǎn)，莊家就在低點(diǎn)吸納，再人為地創(chuàng)造好的買入點(diǎn)，引起公眾的興趣，再把股票拋掉。
第二條：如果散戶都不追漲殺跌，莊家一分錢也賺不到，但因貪而追漲，因怕而殺跌是散戶的本性，極難改變，所以散戶永敗、莊家永勝似成必然。只有熟練掌握谷峰操作法，與莊同步共舞的少數(shù)人，方能立于不敗之地。
第三條：如果股票在低位盤整時(shí)間較長(zhǎng)，小漲后又回到原來的位置，形成雙重底，同時(shí)成交量大幅減少，說明該股跌無可跌，正處于谷底的價(jià)位，正是低價(jià)買入的良機(jī)。之前的小漲就是莊家的試盤。
第四條：散戶因貪婪而追漲買入時(shí)，莊家就卸貨賣出;散戶因懼怕而殺跌時(shí)，莊家就吸納建倉(cāng)。
第五條：所有莊家都在低位吸納建倉(cāng)，絕對(duì)不在高位吸納建倉(cāng)。
第六條：所有莊家都是利用人類的弱點(diǎn)來制定獲利策略，這就是為何絕大多數(shù)人輸錢，而莊家永遠(yuǎn)有錢可賺的根本原因。
第七條：上升末期，股價(jià)狂漲，天量天價(jià)，莊家清倉(cāng)出逃，股價(jià)必然下跌。
第八條：山不在高，有仙則靈;股在不好，有莊則漲。
第九條：題材都是主力機(jī)構(gòu)精心設(shè)計(jì)的美麗花環(huán)，往往是炒作股票的借口和調(diào)動(dòng)中小投資者追漲殺跌的口號(hào)。
第十條：熊市牛股在滬深股市越來越多，這些股票由于強(qiáng)莊的入駐而不理會(huì)大盤的下跌，是熊市中的避風(fēng)港，甚至還會(huì)有豐厚的收益。
第十一條：小機(jī)構(gòu)操盤，資金實(shí)力差，操縱的股票一有風(fēng)吹草動(dòng)就急速下挫，如一葉扁舟，隨大盤沉浮，漲幅也有限，所以跟莊要跟強(qiáng)莊，別跟小莊。
第十二條：想憑自身實(shí)力逆勢(shì)炒作的機(jī)構(gòu)或個(gè)人大戶，十有八九均以嚴(yán)重虧損甚至被消滅而告終。
第十三條：一旦機(jī)構(gòu)大戶吸股完畢，通常會(huì)有人公開地推薦這些股票，引起大眾的注意。
第十四條：一股多莊，勾心斗角，都想坐轎，互相制約，股價(jià)難漲。
第十五條：一些超級(jí)主力機(jī)構(gòu)，不僅操縱個(gè)股的股價(jià)，甚至影響和左右著大勢(shì)的轉(zhuǎn)變。
第十六條：有時(shí)莊家有意使股價(jià)擊穿以前的低·點(diǎn)，造成恐慌性拋盤，以便吸到更多廉價(jià)籌碼，然后再快速拉升。
第十七條：有些莊家上靠上市公司，下拉股評(píng)家，制造利空消息打壓吸納，制造利多消息派發(fā)，所以全聽股評(píng)家的話去做，十有八九要吃虧。
第十八條：有些玩過期貨的股市莊家是亡命之徒，十分兇狠，極為殘忍，翻江倒海，興風(fēng)作浪，肆意折騰，像這樣的惡莊，防不勝防，追不勝追，惹不起，逃得起。
第十九條：有莊家的股票容易大幅拉升，漲幅大，而無莊家的股票則難有起色。
第二十條：有主力參與的市場(chǎng)就活躍，機(jī)會(huì)就多，無主力參與的市場(chǎng)就像死水。
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