私募參考
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私募動態(tài)、私募個股、私募內(nèi)參追蹤！
美亞光電（002690）:從色選到形選 機(jī)器視覺大有可為
依托智能識別技術(shù),從色選到形選。公司以光機(jī)電一體化技術(shù)研發(fā)為核心,在國內(nèi)色選機(jī)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。公司對原有技術(shù)及產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn),色選精度和效率不斷提高,從大米色選向茶葉、輪胎等產(chǎn)品形選延伸,從可見光、紅外光檢測向X射線檢測拓展。近年來公司海外市場拓展力度加大以及色選范圍擴(kuò)大,色選業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢。
首次覆蓋,給予“增持”評級。根據(jù)公司公告的經(jīng)營計劃,2016年銷售收入同比增長不低于20%。對應(yīng)EPS分別為0.50、0.63、0.79元/股。
洋河股份（0020304）:穩(wěn)中有變 內(nèi)生外延打造洋河新格局
投資評級與估值:維持盈利預(yù)測,預(yù)測公司16-18年EPS 為3.78、4.23、4.63元,增長6%,12%,9%,目前股價對應(yīng)16-18年P(guān)E 分別為19x、17x、16x。16年個位數(shù)增長主要考慮15年投資收入基數(shù)較高,目標(biāo)價格85元,維持買入評級。洋河是白酒行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè),公司憑借先進(jìn)的市場營銷管理模式在行業(yè)獨(dú)樹一幟,市場基礎(chǔ)扎實(shí),新江蘇市場的銷量依然保持同比20%的穩(wěn)定增長,今年對強(qiáng)勢地區(qū)重新進(jìn)行市場規(guī)劃,渠道精耕細(xì)作進(jìn)一步加強(qiáng);同時,據(jù)媒體報道,6月18日成功收購貴州貴酒,公司順利實(shí)現(xiàn)外延式擴(kuò)張;另外,公司正在努力打造以微分子、雙溝優(yōu)清為代表的新型健康白酒,深度挖掘消費(fèi)需求,探索新的增長點(diǎn)。
華蘭生物（002007）:血制品龍頭受益提價 單抗新貴春芽初茁
事項:近日,福建省公布血制品價格談判結(jié)果,大部分品種價格有明顯提升,尤其是人凝血酶原復(fù)合物(PCC)提價36%-50%,八因子提價13%,大大超出市場預(yù)期。同時,公司收到曲妥珠單抗的臨床批件。
維持“強(qiáng)烈推薦”評級。預(yù)計公司2016-2018年EPS 為0.86、1.15、1.52元,考慮公司作為行業(yè)龍頭的漿源擴(kuò)張能力,以及領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)布局和外延并購預(yù)期,目標(biāo)價50元。平安證券
杭鍋股份（002534）:稀缺的光熱核心設(shè)備供應(yīng)商
余熱鍋爐龍頭有望迎來業(yè)績拐點(diǎn)。公司是國內(nèi)規(guī)模最大的余熱鍋爐企業(yè),2015年因資產(chǎn)減值計提4.85億元致虧損?？紤]公司戰(zhàn)略收縮聚焦主業(yè)、在手訂單飽滿、股權(quán)激勵解鎖的業(yè)績要求高、2015年資產(chǎn)減值計提較為充分等因素,公司2016年大概率將迎來業(yè)績拐點(diǎn)。
投資建議。預(yù)計公司2016-2018年EPS分別為0.32、0.43、0.52元,。首次覆蓋給予“推薦”評級。平安證券
星宇股份（601799）:參股物聯(lián)科技 智能化戰(zhàn)略更進(jìn)一步
擬增資物聯(lián)科技20%股權(quán),智能化戰(zhàn)略更進(jìn)一步。公司全資子公司星宇科技擬對物聯(lián)科技增資不超過2000萬元,獲取標(biāo)的公司20%的股份。物聯(lián)科技是全國排名前三的前裝車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)解決方案提供商,長期致力于與主機(jī)廠的合作,主營業(yè)務(wù)為利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)給車輛提供遠(yuǎn)程信息服務(wù)的系統(tǒng)解決方案。公司通過參股物聯(lián)科技,進(jìn)一步外延布局車聯(lián)網(wǎng),與公司智能駕駛產(chǎn)品、汽車電子平臺形成協(xié)同效應(yīng),將有力推動公司在智能車聯(lián)、V2X等領(lǐng)域的發(fā)展。
盈利預(yù)測與投資建議:我們維持業(yè)績預(yù)測2016/2017/2018年EPS為1.57/1.93/2.38元,維持“推薦”評級。平安證券
聚龍股份（300202）:訂單釋放延遲以及軟件退稅減少影響當(dāng)期業(yè)績
報告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.11億元,同比下降22.55%,主要是由于銀行招標(biāo)訂單未能有效釋放所致。實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤1367萬元,同比下降77.26%,主要是軟件收入下滑導(dǎo)致報告期內(nèi)收到的軟件退稅較上年同期減少2012萬元,以及綜合毛利率下降所致。隨著下半年訂單逐步釋放,包括公司此前先后中標(biāo)交通銀行、光大銀行等金融機(jī)具選型項目,業(yè)績有望得到改善。
我們預(yù)計公司2016-2018年歸屬上市公司股東凈利潤分別為4.07億元、5.46億元、6.39億元,對應(yīng)的EPS分別為0.74元、0.99元、1.16元,6個月目標(biāo)價29.20元,維持“增持”評級。光大證券
